Fatura ve Gider Ekleme ekranında yapılan işlemler bu ekranda listelenir. Soldaki filtreleme alanlarında Tarih Aralığına göre, Tipi, Gider Türü, Hesap Tipi ve Hesap adına göre filtreleme ve arama alanları bulunur.
Liste ekranında kayıt ekranında yapılan işlemler listelenir. Düzenleme işlemleri listenin sağında yer alır.
Profesyonel Site Yönetim Firmalarında çalışan SGK’sı Profesyonel yönetim firması tarafından ödenen bina görevlilerinin maaş, avans, vb. gider tahakkukları yine “Fatura – Gider Ekle” ekranından yapılır. Fatura – Gider Ekleme ile Personel Giderleri ekleme işlemi arasındaki fark;
* Gider Türü : Personel gideri için bir gider türü seçiniz, Listede yok ise eklemek için Tanımlar ve Ayarlar bölümüne gidiniz.
* Hesap Türü : Personel Seçiniz
* Hesap : “Seç” butonuna basınca çıkan ekranda giderin ekleneceği personeli seçiniz.
Diğer bölümler Fatura ve Gider Ekleme ile aynı şekildedir.
Fatura ve Gider ödeme zamanlarının hatırlatılması
Fatura ve gider kayıt işlemleri sırasında Son Ödeme Tarihi belirlendikten sonra altta bulunan “Hatırlatmaya Ekle” işaretlendiği zaman sistem, bu işlemi Ajandaya kaydeder. Ödeme günü geldiğinde hem ana sayfada hem de ajanda da yapılacak ödeme işlemi, site/bina yönetimine sisteme giriş yaptığında gösterilir.
Apartman ve Site Yönetim programında Site/binaya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon veya bir ekipman veya hizmete ait gelen faturaların kayıt edildiği ekrandır. Eklemek için “Gider ve Ödemeler > Fatura & Gider Ekle” linkini tıklayınız.
* Belge/Fatura No: Gelen faturanın numarasını girebilirsiniz.
* İşlem Tarihi : Otomatik olarak gelir, değiştirebilirsiniz.
* Tipi : standart olarak fatura gelir.
* Gider Türü : Fatura için bir gider türü seçiniz, Listede yok ise eklemek için Tanımlar ve Ayarlar bölümüne gidiniz. (Bakınız : Gider ekleme)
* Hesap Türü : Tedarikçi Seçiniz.
* Hesap : “Seç” butonuna basınca çıkan ekranda faturanın geldiği tedarikçiyi seçiniz.
* Tutar : Fatura Tutarını giriniz,
* Son Ödeme Tarihi : Faturanın son ödeme tarihini giriniz.
* Hatırlatmaya Ekle : Bu seçeneği işaretlediğinizde sistem Ajanda ve ana sayfada son ödeme tarihinde sisteme giriş yaptığınızda hem ajanda da hem ana sayfada size o günkü fatura ödemelerinizi gösterir.
* Açıklama : Fatura ile ilgili bir açıklama girebilirsiniz.
* Doküman : Faturaya ait taranmış görseli ve pdf dokümanı yükleyebilirsiniz.
“Kaydet” butonuna tıklayarak işlemi tamamlayınız.
Ödendi kutusunu işaretler iseniz, faturayı sisteme kaydederken aynı zamanda ödemesini de ekleyerek kasadan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Genel Gelir eklemek için “Genel Gelirler > Genel Gelir > Yeni Gelir Ekle” tıklayınız. Açılan Ekranda;
* İşlem tarihi : İşlemin yapıldığı tarih otomatik gelir,
* Tedarikçi : Gelirin geldiği kurum, firma veya kişi
(Lütfen önceden tedarikçi olarak kaydediniz.) Bakınız
* Gelir Türü : Gelir türünü seçiniz. Yoksa ekleyiniz.
* Kasa / Banka : Nakit ise nakit kasa, eft / havale ise banka hesabı seçiniz.
*Tutar ve Açıklama girerek “Kaydet” işlemi ile tamamlayınız.
Genel Gelir Listesi;
Genel gelir işlemi yapıldığında yapılan işlemlerin listelendiği ekrandır.
Genel Gelir listesindeki kayıtları, tarih aralığına, gelir türü ve tedarikçiye göre filtrelenebilir. Listedeki kayıtları sağdaki düzenleme işlemleri ile düzenleyip, silebilirsiniz.
Genel gelir, daire sakinleri dışında site / binaya gelen gelirlerin kayıt işlemlerinin yapıldığı bölümdür.
Örnek. Hurda satışı, siteye ait bir bölümün kiralanması, Reklam geliri, bankamatik veya baz istasyonu kira gelirleri, faiz gelirleri gibi…
Gelir kayıtlarını yapmadan önce bu gelir türlerini Tanımlar – Ayarlar > Genel Gelir Tanımları bölümünden eklemeniz gerekmektedir.
Aynı anda birden fazla borcunu kapatan daire sakinlerine her ödemesi için ayrı makbuz çıkartmak yerine bir makbuzda tüm ödemelerinin makbuzunu çıkarmak mümkündür.
Toplu Tahsilat yazdırmak için Aidat & Gelirler Menüsü > Tahsilatlar > Toplu Dekont Basımı menüsünü tıklayınız.
* Açılan ekranda Arama Çubuğuna ödeme yapan daire sakinini isim veya soy ismini yazarak bulunuz.
* Çıkan sonuca göre daire sakini ismini tıklayınız.
* Yazdırılacak ödemelerin sol taraflarındaki tikleri işaretleyiniz.
* Sağ Üst kısımdaki “Yazdır” butonunu tıklayınız.
NOT: En fazla 5 farklı ödemeyi tek makbuzda çıkarabilirsiniz.
Tahsilat işlemleri sonrası tüm kayıtlar tahsilat listesinde görüntülenir. Tahsilat listesinin solunda bulunan sorgulama ve filtreleme kriterleri;
Tahsilat Listesinde ise;
Tahsilat Makbuzu
Tahsilat listesindeki “Makbuz” butonuna basarak, Apartman / Site Gelir makbuzu çıktısı alabilirsiniz.
* Makbuzda site / binanızın logosu çıkabilir,
* Makbuzda Adres bilgileriniz otomatik çıkmaktadır.
* A4’de 2 adet çıktı alabilirsiniz.
* Makbuzun üstündeki “Yazdır” butonunu tıklayarak makbuzu yazdırabilirsiniz
* Sistem Daire Sakini ve Tahsilat ile ilgili tüm bilgileri makbuza otomatik yazar.
SiteBYS’de tahakkuk ettirilmiş aidat ve borçların tahsilat işlemlerinin yapılacağı ekrandır. Tahsilat ekranın çalışma mantığı ve şekli çok basit ve pratiktir.
İade işlemi yapıldığında borç iade listesi ekranında gösterilir. Bu ekranda yıl, dönem ve daire sakini adı soyadına göre sorgulama yapabilir, yapılan işlemlerin detayını listeleyebilirsiniz. Sil butonu ile silme işlemini yapabilirsiniz.
Borç iade ekranı, tahsilat işlemi yapılmış borçların çeşitli nedenlerden dolayı geri iade işlemleri için kullanılan ekrandır. Borç iadesi yapabilmek için;
* Kasayı seçiniz
* Açıklamayı yazınız.
* “Kaydet” Butonuna basınız.
NOT : Yıldızlı alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.
